Уважаемые коллеги и посетители форума!

Данная тема создана для обмена опытом по вопросам, касающимся организации работы отдела валютного контроля. Очень надеемся, что данный раздел форума поможет Вам найти ответы на некоторые вопросы, а также позволит сэкономить время на поиске информации.

Для начала мы кратко расскажем Вам об основных моментах организации работы отдела ВК:

Самый простой и надежный способ ничего не упустить из виду - это "скопировать" систему банковского учета документов валютного контроля. Т.е. видеть все ПС, документы и сальдо по всем ПС так, как видит это Банк. Что это значит на практике?

Сейчас практически все кредитные учреждения предлагают своим клиентам программное обеспечение для ведения электронного документооборота, специальные программы, модули, которые получили широкое распространение. Но тем не менее, мы рекомендуем организациям (наш форум пока что больше ориентирован именно на организации, осуществляющие ВЭД) вести самостоятельный учет как минимум по всем открытым паспортам сделок.

На самом простом уровне это может быть Excel файл, содержащий информацию об открытых паспортах сделок, поданных к ним документах, отчетных датах, сроках возврата аванса (принцип простой - закрашивание ячеек, написание несложных формул с ЕСЛИ, чтобы высвечивался срок подачи отчетности и т.д.). Для более продвинутых - это написание макросов,  и даже создание специальных корпоративных программ, в которые вывешиваются сканы ПС, СоПД, СоВо. На наш взгляд всегда хватало файла Excel со средней сложности формулами.

Второй момент - необходимо правильно организовать хранение документов. Опять же - "копируем" Банк. На каждый договор, по которому открыт ПС в Банке, создаем валютное досье. Принцип - отражаем все движения по договору в этом досье (можно рукописно), подшиваем документы, служебные записки, письма, кредит-ноты, все что имеет отношение к данному договору. На первый взгляд может показаться, что это ненужная бюрократия. Но это не так. Во-первых, Вы в любой момент можете открыть досье и посмотреть все Изменения, Дополнения к договору, значимую переписку. Во-вторых - обеспечивать сохранность документов по ВК прямая обязанность резидентов. Кроме того, за нарушение ВЗ предусмотрены немаленькие штрафы, поэтому желательно иметь всю историю ведения контракта и полную картину, а не лихорадочно перебирать в памяти события в случае запроса уполномоченных органов.

Также необходимо анализировать факты нарушения сроков подачи документов (можно с помощью того же Excel файла).

Мы остановились лишь на наиболее значимых моментах, в зависимости от специфики организации суть работы специалистов валютного контроля может сильно отличаться.
В любом случае это очень ответственная и интересная работа, которая таит в себе много тонкостей и требует высокой концентрации внимания.

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы!

С уважением,
Юлия